Krypto Investment – Was beachten?

Krypto Investment Was beachten?

Krypto Investment – Was beachten? Wer etwas Geld auf der hohen Kante hat und gute Nerven mitbringt könnte derzeit einen guten Einstieg in den Krypto-Markt finden.

Neben den Verwerfungen an den traditionellen Märkten ist auch der Kryptomarkt alles andere als stabil. Das Fiasko um die FTX-Börse hat einmal mehr gezeigt wie schnell die Kurse ins Wanken geraten können.

Doch die Vergangenheit hat gezeigt: Wer solche Marktphasen aussitzt und ein gutes Händchen hat kann in ein paar Jahren profitieren.

Wer also etwas Geld für ein Krypto Investment hat und die Grundlagen des antizyklischen Investierens beachtet könnte in der aktuellen Situation gute Einstiegschancen finden.

Doch wo soll man anfangen? Der Kryptomarkt kann verwirrend wirken. Ohne das richtige Wissen läuft man dann Gefahr sich beim Investieren zu verzetteln.

Welche Faktoren sind bei der Wahl der Coins wichtig?

Um ein durchdachtes Krypto Portfolio zusammenzustellen ist eine gründliche Marktanalyse unerlässlich. Dies erfordert eine tiefe Auseinandersetzung mit den Mechanismen des Marktes und den einzelnen Projekten.

Die folgenden Faktoren dienen als Leitfaden:

Anwendungsfall
Der Use Case eines Projekts ist eines der wichtigsten Argumente bei Blockchain-Projekten. Liegt der Fokus hier auf der Lösung eines realen Problems? Oder reproduziert das Whitepaper lediglich Phrasen die von anderen Projekten kopiert wurden?

Je besser der Anwendungsfall ist desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt Substanz hat. Zur Bewertung des Anwendungsfalls gehört aber auch die Frage wie realistisch die Umsetzung desselben ist. Damit stellt sich auch die Frage wie wahrscheinlich es ist, dass sich das betreffende Projekt gegen die Konkurrenz durchsetzen wird. Um diese Frage zu beantworten muss der Anwendungsfall gegen die anderen Faktoren abgewogen werden.

Wettbewerb
Die Analyse der Wettbewerber ist eng mit dem Anwendungsfall verknüpft. Gibt es andere Protokolle auf dem Markt die das gleiche Ziel verfolgen? Wenn ja, wie wahrscheinlich ist es, dass sich ausgerechnet der ausgewählte Coin durchsetzen wird? Besteht außerdem die Möglichkeit, dass mehrere Projekte nebeneinander bestehen?

Mit einer höheren Marktkapitalisierung steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Projekt gegenüber den anderen durchsetzen wird. Allerdings muss man die Marktkapitalisierung auch mit dem Alter des Protokolls vergleichen. Ein vergleichsweise jüngeres Protokoll kann durchaus eine geringere Marktkapitalisierung aufweisen und dennoch ein höheres Durchsetzungspotenzial haben.

Alter des Protokolls
Die Dauer des Bestehens eines Protokolls kann einen guten Hinweis auf sein Risikoprofil geben. Als Faustregel gilt: Je jünger ein Protokoll ist, desto höher ist das Risiko eines Fehlschlags. Dies wird jedoch auch durch größere Wachstumschancen ausgeglichen. Bei älteren Protokollen wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) kann hingegen davon ausgegangen werden, dass ein Scheitern unwahrscheinlich ist.

Bei der Analyse des Alters eines Protokolls muss man auch die Aktivität der Entwicklergemeinschaft berücksichtigen. Dies lässt sich zum Beispiel an den „Commits“ auf GitHub ablesen. Wenn hier regelmäßig etwas eingereicht wird ist das ein gutes Zeichen dafür, dass die Entwickler aktiv sind. Wenn wenig oder nichts getan wird, ist das ein schlechtes Zeichen.

Token
Wenn beispielsweise das Entwicklerteam selbst einen großen Teil der Token zurückhält oder ein unverhältnismäßig großes Budget für das Marketing aufgewendet wird ist das kein gutes Zeichen. Wird hingegen ein großer Teil der Token beim Token-Verkauf direkt an die Community ausgegeben und für die technische Entwicklung zurückgehalten kann dies als positives Zeichen gewertet werden.

Risikofaktor

Die Bewertung des Risikofaktors erfordert eine sorgfältige Abwägung der einzelnen Kriterien. Faktoren wie eine hohe Volatilität und ein geringes Alter deuten auf einen erhöhten Risikofaktor hin. Ein starker Wettbewerb birgt ebenfalls Risiken. Wenn jedoch die Token-Ökonomie und der Anwendungsfall solide sind kann man das bei entsprechender Risikoaffinität akzeptieren.


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