Breakouts sind ein beliebtes Werkzeug im Trading, um Trends frühzeitig zu erkennen und von starken Bewegungen zu profitieren. Doch nicht jeder Ausbruch aus einem Chartmuster ist ein echtes Signal. Fakeouts, also falsche Ausbrüche, führen oft zu Verlusten, wenn Trader blind auf den Move reagieren.
In diesem Artikel erklären wir, worauf du achten musst, um echte Breakouts von Fakeouts zu unterscheiden, welche Tools und Techniken dabei helfen und wie du dein Risiko kontrollierst.
Was ist ein Breakout?
Ein Breakout liegt vor, wenn der Kurs eines Instruments einen wichtigen Unterstützungs- oder Widerstandspunkt verlässt und sich in die Ausbruchsrichtung bewegt. Breakouts zeigen typischerweise:
Hohe Handelsvolumina
Schnelle Kursbewegungen
Bestätigung durch technische Indikatoren
Echte Breakouts signalisieren oft den Start eines neuen Trends und bieten Einstiegsmöglichkeiten für Trader, die früh dabei sein möchten.
Was ist ein Fakeout?
Ein Fakeout ist ein falscher Ausbruch, bei dem der Kurs kurzzeitig eine Marke durchbricht, dann aber schnell zurückfällt. Typische Merkmale:
Niedriges Volumen trotz Ausbruch
Schnelle Rückkehr innerhalb kurzer Zeit
Fehlen von Bestätigungssignalen
Fakeouts entstehen oft in volatilen Märkten oder bei unerfahrenen Tradern, die die Dynamik überschätzen. Sie können zu Verlusten führen, wenn Stops nicht richtig gesetzt sind.
Wichtige Unterschiede zwischen Breakouts und Fakeouts
Um echte Signale von falschen zu unterscheiden, musst du auf mehrere Faktoren achten:
Volumen: Ein echtes Signal wird von steigenden Handelsvolumina begleitet.
Trendstärke: Liegt ein starker Trend zugrunde, ist die Wahrscheinlichkeit eines echten Breakouts höher.
Marktstruktur: Breakouts aus klar definierten Konsolidierungen oder Chartmustern (z. B. Dreiecke, Rechtecke) sind zuverlässiger.
Zeitebenen: Breakouts auf höheren Zeitebenen (z. B. Tages- oder Wochenchart) gelten oft als stabiler.
Fakeouts zeigen häufig schwache Marktstruktur, unregelmäßiges Volumen und geringe Trendbestätigung.
Technische Indikatoren zur Bestätigung
Verschiedene technische Tools können helfen, die Wahrscheinlichkeit eines echten Breakouts zu erhöhen:
Moving Averages: Ein Ausbruch über gleitende Durchschnitte kann zusätzliches Signal liefern.
Bollinger-Bänder: Brüche des oberen oder unteren Bandes mit Volumenbestätigung können echte Breakouts anzeigen.
RSI oder Stochastik: Zeigen Überkauft- oder Überverkauft-Zustände, die einen Fakeout wahrscheinlicher machen.
Volumen-Indikatoren: Ein steigendes Volumen beim Ausbruch bestätigt die Marktteilnehmer und reduziert das Risiko eines Fakeouts.
Die Kombination aus Chartanalyse und Indikatoren erhöht die Treffsicherheit.
Strategien, um Fakeouts zu vermeiden
Trader können verschiedene Strategien einsetzen, um Fakeouts zu erkennen und Verluste zu vermeiden:
Warten auf Bestätigung: Statt sofort einzusteigen, warten viele Trader auf eine Kerze, die den Ausbruch bestätigt.
Risikomanagement: Stop-Losses knapp unter Unterstützungen oder über Widerständen setzen.
Multiple Zeitebenen: Ein Ausbruch auf höheren Zeitebenen hat mehr Gewicht als ein kurzfristiger Move.
Volumencheck: Prüfen, ob der Ausbruch von echten Marktteilnehmern unterstützt wird.
Diese Maßnahmen helfen, die Wahrscheinlichkeit von Fehltrades zu reduzieren.
Psychologische Aspekte von Breakouts
Trading von Breakouts erfordert mentale Disziplin. Häufige Fallen sind:
FOMO (Fear of Missing Out): Trader steigen zu früh ein, aus Angst, den Move zu verpassen.
Ungeduld: Stop-Losses werden zu schnell angepasst oder Trades vorzeitig geschlossen.
Emotionales Reagieren: Ein plötzlicher Kursrücksetzer führt zu impulsiven Entscheidungen.
Mentale Stärke und das Festhalten an klaren Regeln sind entscheidend, um erfolgreich Breakouts zu handeln.
Praxisbeispiele für echte Breakouts
Widerstandsbruch nach Konsolidierung: Der Kurs bleibt über der Widerstandslinie und Volumen steigt.
Unterstützungsbruch im Abwärtstrend: Ein starker Abwärtstrend bricht die Unterstützung, der Move wird von Momentum-Indikatoren bestätigt.
Chartmuster-Durchbrüche: Dreiecke, Flaggen oder Rechtecke werden in Richtung Trend verlassen, unterstützt von Volumen.
Diese Situationen bieten klare Einstiegs- und Ausstiegspunkte.
Fazit: Echte Signale erkennen und handeln
Breakouts bieten enorme Chancen, aber nur, wenn du echte Signale von Fakeouts unterscheiden kannst. Wichtig ist:
Auf Volumen und Trendstärke achten
Technische Indikatoren zur Bestätigung nutzen
Risikomanagement strikt einhalten
Mentale Disziplin bewahren und keine impulsiven Entscheidungen treffen
Auf höhere Zeitebenen und Marktstruktur schauen
Wer diese Punkte konsequent beachtet, kann Breakouts zuverlässig handeln und das Risiko von Fakeouts minimieren.