Ein Trading Setup ist eine wiederkehrende Marktsituation, bei der bestimmte Bedingungen erfüllt sind, die auf einen potenziell profitablen Trade hinweisen. Es handelt sich um einen festen Ablauf oder eine Struktur, die einem Trader signalisiert, wann ein Einstieg sinnvoll ist – basierend auf technischen, fundamentalen oder psychologischen Kriterien.
Warum sind Trading Setups wichtig?
Ein klar definiertes Setup hilft dir, strukturiert und diszipliniert zu handeln. Du vermeidest impulsive Entscheidungen, handelst objektiv und kannst deine Strategie konsequent anwenden. Gute Setups sind der Kern jeder erfolgreichen Trading Strategie.
Bestandteile eines Trading Setups
Marktbedingung: Trend, Seitwärtsphase oder Volatilität
Signalgeber: Indikatoren, Chartmuster, Preisreaktionen
Einstiegsregel: Wann und unter welchen Bedingungen wird ein Trade eröffnet?
Ausstiegsregel: Wo liegen Ziel (Take Profit) und Verlustbegrenzung (Stop-Loss)?
Risikomanagement: Positionsgröße, Chance-Risiko-Verhältnis und Maximalverlust pro Trade
Beispiele für bekannte Trading Setups
Breakout-Setup
Ein Ausbruch über einen Widerstand oder unter eine Unterstützung signalisiert eine neue Marktbewegung.
Pullback-Setup
Nach einem Ausbruch wartet man auf eine Korrektur zurück zum Einstiegspunkt – oft kombiniert mit einem Trendindikator.
Trendfolge-Setup
Du steigst ein, wenn sich ein Trend bestätigt – z. B. durch höhere Hochs und höhere Tiefs im Aufwärtstrend.
Reversal-Setup
Du handelst Wendepunkte im Markt, oft anhand von Candlestick-Mustern wie „Hammer“ oder „Engulfing“.
Moving Average Crossover
Ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt kreuzt einen langfristigen – das signalisiert einen möglichen Trendwechsel.
So entwickelst du dein eigenes Setup
Beobachte den Markt und notiere wiederkehrende Muster
Teste dein Setup im Demokonto über mehrere Wochen
Optimiere deine Einstiegs- und Ausstiegsregeln
Halte dich konsequent an deine Regeln, um Emotionen auszuschalten
Dokumentiere deine Trades und lerne aus Fehlern
Fazit
Trading Setups sind essenzielle Werkzeuge für systematisches Handeln. Sie bieten klare Orientierung im Markt und helfen dir, objektive Entscheidungen zu treffen. Wer mit einem erprobten Setup arbeitet, schafft die Grundlage für dauerhaftes, profitables Trading.