CFD Trading Strategien helfen Tradern dabei, ihre Handelsentscheidungen nach einem klaren System zu treffen. Statt einzelne Positionen spontan aufgrund von Nachrichten, Bauchgefühl oder kurzfristigen Kursbewegungen zu eröffnen, definiert eine Trading-Strategie, unter welchen Bedingungen ein Trade interessant wird und wann eine Position wieder geschlossen werden soll.
CFDs ermöglichen den Handel auf steigende und fallende Kurse. Dadurch können Trader sowohl von Aufwärtsbewegungen als auch von Abwärtsbewegungen profitieren. Gleichzeitig handelt es sich um gehebelte Finanzprodukte, wodurch bereits relativ kleine Kursbewegungen einen überproportionalen Einfluss auf das eingesetzte Kapital haben können.
Deshalb reicht es beim CFD Trading nicht aus, einfach eine Strategie aus dem Internet zu übernehmen. Entscheidend ist, dass die Strategie zu den gehandelten Märkten, dem eigenen Trading-Stil, dem verfügbaren Kapital und vor allem zum persönlichen Risikomanagement passt.
Eine gute CFD Trading Strategie soll nicht möglichst viele Trades erzeugen. Sie soll klare Entscheidungen ermöglichen und verhindern, dass der Trader ständig zwischen verschiedenen Ansätzen wechselt.
Was sind CFD Trading Strategien?
Eine CFD Trading Strategie beschreibt einen regelbasierten Ansatz für den Handel mit Contracts for Difference.
Sie legt beispielsweise fest, wann ein Trade eröffnet wird, welche Marktbedingungen dafür vorliegen müssen, wo der Stop Loss platziert wird und unter welchen Bedingungen ein Trade wieder geschlossen wird.
Eine Strategie kann sich dabei auf technische Analyse, Marktstruktur, Trends, Volatilität oder andere Faktoren stützen.
Wichtig ist die Abgrenzung zwischen einer Trading-Strategie und einer einzelnen Trading-Idee.
Eine Idee wie „Ich kaufe, wenn der Kurs steigt“ ist noch keine vollständige Strategie.
Erst wenn klar definiert ist, warum der Einstieg erfolgt, wann er erfolgt, wo der Trade ungültig wird und wie das Risiko kontrolliert wird, entsteht daraus ein handelbares System.
Warum braucht man beim CFD Trading eine Strategie?
CFD Trading bietet eine große Auswahl an Märkten. Je nach Broker können beispielsweise Forex, Indizes, Aktien, Rohstoffe oder Kryptowährungen gehandelt werden.
Diese Vielfalt kann schnell dazu führen, dass Trader zu viele Märkte beobachten und ständig neue Chancen suchen.
Eine klare Strategie schafft einen Rahmen.
Sie hilft dabei, zwischen einem tatsächlich handelbaren Setup und einer beliebigen Kursbewegung zu unterscheiden.
Gerade beim kurzfristigen Trading ist das wichtig. Ohne klare Regeln kann aus einer Analyse schnell eine spontane Entscheidung werden.
Der Trader sieht eine Bewegung, eröffnet eine Position, verschiebt anschließend den Stop Loss und hält den Trade länger als geplant.
Das Problem liegt dann nicht unbedingt im Markt.
Das Problem ist, dass keine klare Handelslogik vorhanden war.
Trendfolge als CFD Trading Strategie
Eine der bekanntesten CFD Trading Strategien ist die Trendfolge.
Dabei versucht der Trader, bestehende Marktbewegungen zu handeln, anstatt ständig Umkehrpunkte vorherzusagen.
Befindet sich ein Markt beispielsweise in einem stabilen Aufwärtstrend, können Rücksetzer als mögliche Einstiegspunkte betrachtet werden.
Im Abwärtstrend funktioniert das Prinzip entsprechend umgekehrt.
Der große Vorteil der Trendfolge liegt darin, dass der Trader nicht jede kurzfristige Bewegung prognostizieren muss.
Er versucht vielmehr, einen bereits bestehenden Trend zu erkennen und einen Teil dieser Bewegung mitzunehmen.
Das Problem besteht darin, dass Trends nicht dauerhaft bestehen.
Ein Markt kann jederzeit in eine Seitwärtsphase wechseln. Eine Trendfolgestrategie kann in solchen Phasen deutlich schlechter funktionieren.
Breakout Trading mit CFDs
Beim Breakout Trading versucht der Trader, einen Ausbruch aus einer relevanten Kurszone zu handeln.
Eine solche Zone kann beispielsweise ein vorheriges Hoch, ein Tief oder eine längere Seitwärtsrange sein.
Bricht der Kurs aus dieser Struktur aus, kann eine neue Bewegung entstehen.
Das Spannende an Breakouts ist die mögliche Beschleunigung des Marktes.
Gleichzeitig gehören Fehlausbrüche zu den größten Problemen dieser Strategie.
Der Kurs kann kurz über ein vorheriges Hoch steigen, anschließend aber wieder in die Range zurückfallen.
Deshalb sollte ein Breakout nicht allein aufgrund eines kurzen Überschreitens eines Kursniveaus gehandelt werden.
Die Qualität des Ausbruchs und die zugrunde liegende Marktstruktur spielen eine entscheidende Rolle.
Pullback Trading
Beim Pullback Trading wird nicht versucht, einer bereits stark gelaufenen Bewegung hinterherzulaufen.
Stattdessen wartet der Trader auf einen Rücksetzer innerhalb eines bestehenden Trends.
Ein Beispiel: Ein Index steigt deutlich an, korrigiert anschließend und erreicht eine vorher relevante Unterstützungszone.
Wenn sich dort erneut Käufer zeigen, kann daraus ein Long-Setup entstehen.
Der Vorteil besteht darin, dass der Trader nicht zwingend am Hoch einer Bewegung einsteigen muss.
Gleichzeitig kann ein Pullback natürlich auch in eine vollständige Trendwende übergehen.
Deshalb benötigt auch diese Strategie klare Kriterien für Einstieg und Ausstieg.
Price Action Trading bei CFDs
Price Action konzentriert sich auf die reine Kursbewegung.
Trader versuchen, Marktstruktur, Unterstützungen, Widerstände, Hochs, Tiefs und bestimmte Kerzenformationen zu interpretieren.
Der Vorteil besteht darin, dass nicht zwingend eine Vielzahl von Indikatoren benötigt wird.
Stattdessen steht der Kurs selbst im Mittelpunkt.
Price Action wird häufig mit anderen Ansätzen kombiniert.
Ein Trader kann beispielsweise zunächst einen übergeordneten Trend bestimmen und anschließend auf eine bestimmte Kursreaktion an einer relevanten Zone warten.
Damit entsteht aus der reinen Chartbeobachtung ein konkreter Handelsansatz.
Trading mit Unterstützungen und Widerständen
Unterstützungen und Widerstände gehören zu den klassischen Werkzeugen der technischen Analyse.
Eine Unterstützung beschreibt vereinfacht einen Preisbereich, an dem in der Vergangenheit verstärkt Nachfrage aufgetreten ist.
Ein Widerstand ist entsprechend ein Bereich, an dem Verkäufer stärker in Erscheinung getreten sind.
Beim CFD Trading können solche Zonen für Einstiege, Stop Loss oder Kursziele verwendet werden.
Allerdings handelt es sich nicht um exakte Linien.
Der Markt muss an einem Widerstand nicht automatisch drehen.
Deshalb sollte eine Trading-Strategie nicht allein auf dem Erreichen eines bestimmten Preisniveaus basieren.
Moving-Average-Strategien
Gleitende Durchschnitte werden häufig eingesetzt, um Trends zu erkennen und Kursbewegungen zu glätten.
Eine mögliche Strategie besteht darin, zwei unterschiedliche gleitende Durchschnitte miteinander zu vergleichen.
Kreuzt beispielsweise ein kurzfristiger Durchschnitt einen längerfristigen Durchschnitt, kann dies als Signal für eine mögliche Veränderung der Trendrichtung interpretiert werden.
Solche Systeme sind einfach zu verstehen und lassen sich gut backtesten.
Allerdings entstehen bei Seitwärtsmärkten häufig Fehlsignale.
Ein Indikator allein sollte deshalb nicht mit einer vollständigen Trading-Strategie verwechselt werden.
RSI Trading Strategie
Der Relative Strength Index, kurz RSI, wird häufig verwendet, um die Dynamik einer Kursbewegung zu beurteilen.
Traditionell werden Bereiche um 70 und 30 als überkauft beziehungsweise überverkauft betrachtet.
Viele Anfänger machen jedoch den Fehler, einen RSI über 70 automatisch als Verkaufssignal zu interpretieren.
Ein starker Aufwärtstrend kann über längere Zeit einen hohen RSI aufweisen.
Ein hoher RSI bedeutet deshalb nicht automatisch, dass der Markt fallen muss.
Der RSI kann sinnvoller eingesetzt werden, wenn er mit Marktstruktur, Trend und anderen Kriterien kombiniert wird.
MACD Trading Strategie
Der MACD gehört ebenfalls zu den bekannten technischen Indikatoren.
Er wird häufig verwendet, um Trends und Veränderungen der Dynamik zu analysieren.
Trader beobachten unter anderem Kreuzungen der MACD-Linien und die Entwicklung des Histogramms.
Auch hier gilt jedoch: Ein einzelnes Indikatorsignal ist keine Garantie für einen erfolgreichen Trade.
Die Aussagekraft eines Signals hängt immer vom Marktumfeld ab.
Scalping mit CFDs
CFD Scalping gehört zu den kurzfristigsten Trading-Ansätzen.
Trader versuchen dabei, kleine Kursbewegungen innerhalb kurzer Zeit zu handeln.
Da viele Trades durchgeführt werden können, spielen die Trading-Kosten eine besonders große Rolle.
Spread, Kommission und Slippage können einen erheblichen Einfluss auf das Ergebnis haben.
Ein Scalper benötigt deshalb nicht nur eine gute Strategie, sondern auch eine geeignete Handelsinfrastruktur.
Ein Broker mit hohen Kosten kann selbst eine funktionierende Scalping-Strategie deutlich unattraktiver machen.
Daytrading mit CFDs
Beim CFD Daytrading werden Positionen normalerweise innerhalb eines Handelstages eröffnet und wieder geschlossen.
Trader vermeiden dadurch in vielen Fällen, Positionen über Nacht zu halten.
Daytrading kann mit verschiedenen Strategien kombiniert werden.
Trendfolge, Breakouts, Pullbacks oder Price Action sind nur einige mögliche Ansätze.
Entscheidend ist nicht die Bezeichnung der Strategie.
Wichtiger ist, ob der Trader einen klar definierten Prozess besitzt und diesen konsequent umsetzt.
Swing Trading mit CFDs
Beim Swing Trading werden Positionen über mehrere Tage oder teilweise Wochen gehalten.
Trader versuchen dabei, größere Bewegungen innerhalb eines Trends oder einer Marktstruktur auszunutzen.
Da weniger Trades durchgeführt werden als beim Scalping, stehen andere Faktoren im Vordergrund.
Dazu gehören beispielsweise die Qualität der Einstiege, das Verhältnis von Chance und Risiko sowie mögliche Finanzierungskosten.
Ein Swing Trader benötigt außerdem genügend Abstand zum aktuellen Marktpreis, damit normale Schwankungen nicht sofort zum Stop Loss führen.
News Trading mit CFDs
Bei einer News-Trading-Strategie stehen wichtige Wirtschaftsdaten oder Nachrichten im Mittelpunkt.
Dazu können beispielsweise Zinsentscheidungen, Inflationsdaten oder Arbeitsmarktdaten gehören.
Solche Ereignisse können starke Kursbewegungen auslösen.
Genau darin liegt aber auch das Risiko.
Während wichtiger Nachrichten können Spreads steigen und die Orderausführung kann schwieriger werden.
Ein Trader sollte deshalb nicht nur die Richtung der Nachricht prognostizieren.
Auch die Reaktion des Marktes und die tatsächlichen Handelsbedingungen müssen berücksichtigt werden.
CFD Trading mit Marktstruktur
Ein moderner Ansatz besteht darin, den Markt primär über seine Struktur zu analysieren.
Dabei werden beispielsweise höhere Hochs und höhere Tiefs in einem Aufwärtstrend beziehungsweise tiefere Hochs und tiefere Tiefs in einem Abwärtstrend betrachtet.
Bricht diese Struktur, kann dies auf eine Veränderung des Marktverhaltens hinweisen.
Solche Konzepte werden häufig unter Begriffen wie Smart Money Concepts, Break of Structure oder Change of Character diskutiert.
Wie bei allen Trading-Ansätzen sollte jedoch nicht das Schlagwort entscheidend sein.
Die Regeln müssen konkret und testbar sein.
CFD Trading mit Fair Value Gaps
Fair Value Gaps, kurz FVG, sind ein weiteres Konzept aus der technischen Analyse.
Dabei werden bestimmte Ungleichgewichte innerhalb einer schnellen Kursbewegung betrachtet.
Trader versuchen beispielsweise, eine spätere Rückkehr des Kurses in einen solchen Bereich zu handeln.
FVGs werden häufig mit Marktstruktur und Liquiditätskonzepten kombiniert.
Auch hier gilt: Eine sichtbare Formation allein reicht nicht aus.
Eine funktionierende Strategie benötigt zusätzliche Regeln für Marktphase, Einstieg, Stop Loss und Ausstieg.
Welche CFD Trading Strategie ist die beste?
Eine allgemeingültig beste CFD Trading Strategie gibt es nicht.
Eine Strategie kann bei einem Trader hervorragend funktionieren und bei einem anderen überhaupt nicht.
Das hängt unter anderem von Handelsstil, Timeframe, Markt, Risikobereitschaft und persönlicher Entscheidungsweise ab.
Ein Trader, der nur wenige Stunden pro Woche zur Verfügung hat, benötigt beispielsweise einen anderen Ansatz als jemand, der täglich mehrere Stunden vor den Märkten sitzt.
Deshalb sollte die Frage nicht lauten:
„Welche Trading Strategie ist die profitabelste?“
Sondern:
„Welche Strategie kann ich nachvollziehbar testen und langfristig konsequent umsetzen?“
CFD Trading Strategie testen
Bevor eine Strategie mit echtem Geld gehandelt wird, sollte sie getestet werden.
Ein Backtest kann zeigen, wie sich ein regelbasierter Ansatz in historischen Marktdaten verhalten hätte.
Dabei sollte nicht nur die Trefferquote betrachtet werden.
Ebenso wichtig sind Drawdown, durchschnittlicher Gewinn und Verlust, Anzahl der Trades und die Entwicklung über unterschiedliche Marktphasen.
Eine Strategie, die nur in einem bestimmten Jahr funktioniert, ist möglicherweise nicht robust genug.
Backtesting bei CFD Strategien
Backtesting kann ein wertvolles Werkzeug sein.
Allerdings hat ein Backtest Grenzen.
Historische Daten sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Außerdem können reale Faktoren wie Spread, Slippage und Ausführung einen Unterschied zwischen Backtest und Live Trading erzeugen.
Eine Strategie sollte deshalb nicht nur auf einen perfekten historischen Datensatz optimiert werden.
Zu starke Optimierung kann zu Overfitting führen.
Das System funktioniert dann hervorragend für die Vergangenheit, verliert aber seine Qualität bei neuen Marktdaten.
Demo Trading vor dem Live Trading
Nach einem Backtest kann ein Demokonto sinnvoll sein.
Hier lässt sich überprüfen, ob die Strategie unter laufenden Marktbedingungen wie erwartet funktioniert.
Der nächste Schritt kann ein kleines Live-Konto sein.
Das ist besonders interessant, weil sich das Verhalten des Traders verändern kann, sobald echtes Geld im Spiel ist.
Eine Strategie kann auf dem Papier hervorragend aussehen.
Wenn der Trader aber beim ersten Verlust den Plan verlässt, entsteht daraus trotzdem kein funktionierendes Trading-System.
Risikomanagement bei CFD Trading Strategien
Keine CFD Trading Strategie ist ohne Risikomanagement vollständig.
CFDs sind gehebelte Produkte.
Dadurch können Gewinne und Verluste überproportional zum eingesetzten Kapital ausfallen.
Die Positionsgröße sollte deshalb nicht danach gewählt werden, wie viel der Broker maximal ermöglicht.
Sie sollte sich aus dem vorgesehenen Risiko und dem Abstand zum Stop Loss ergeben.
Wer beispielsweise pro Trade maximal einen bestimmten Prozentsatz des Kontos riskieren möchte, muss die Positionsgröße entsprechend berechnen.
Das sorgt dafür, dass ein einzelner Verlust nicht automatisch das gesamte Tradingkonto gefährdet.
Chance-Risiko-Verhältnis bei CFD Strategien
Das Chance-Risiko-Verhältnis, häufig CRV genannt, beschreibt das Verhältnis zwischen dem möglichen Gewinn und dem geplanten Verlust.
Ein Trade mit einem möglichen Gewinn von 300 Euro und einem maximalen Verlust von 100 Euro hätte beispielsweise ein CRV von 3:1.
Ein gutes CRV allein macht eine Strategie jedoch nicht profitabel.
Wenn die Trefferquote extrem niedrig ist, können auch viele Trades mit hohem theoretischem CRV negativ ausfallen.
Entscheidend ist das Zusammenspiel aus Trefferquote, durchschnittlichem Gewinn, durchschnittlichem Verlust und Kosten.
Trefferquote einer CFD Strategie
Viele Trader konzentrieren sich zu stark auf die Trefferquote.
Eine Strategie mit 80 Prozent Gewinnern klingt zunächst beeindruckend.
Wenn die durchschnittlichen Verluste jedoch fünfmal so groß sind wie die Gewinne, kann das System trotzdem Geld verlieren.
Umgekehrt kann eine Strategie mit einer deutlich niedrigeren Trefferquote profitabel sein, wenn die Gewinner wesentlich größer als die Verlierer sind.
Deshalb sollte eine CFD Trading Strategie niemals ausschließlich anhand der Trefferquote bewertet werden.
CFD Trading und Overtrading
Eine gute Strategie kann auch dadurch zerstört werden, dass zu viele Trades durchgeführt werden.
Overtrading entsteht häufig dann, wenn Trader ständig nach neuen Einstiegsmöglichkeiten suchen.
Ein Setup wird verpasst und sofort wird nach dem nächsten gesucht.
Oder ein Verlusttrade soll möglichst schnell wieder ausgeglichen werden.
Eine klare Strategie sollte deshalb auch definieren, wann nicht gehandelt wird.
Das ist mindestens genauso wichtig wie die Definition eines Einstiegs.
Trading Plan für CFD Strategien
Eine Strategie sollte Bestandteil eines Trading Plans sein.
Der Trading Plan beschreibt den gesamten Prozess vom Markt-Check bis zur Nachbereitung.
Dadurch wird aus einer einzelnen Idee ein reproduzierbarer Ablauf.
Ein Trader sollte beispielsweise wissen, welche Märkte gehandelt werden, welche Marktphase relevant ist und welche Bedingungen für einen Einstieg erfüllt sein müssen.
Ebenso wichtig sind klare Regeln für das Risiko und den Ausstieg.
Je genauer der Prozess definiert ist, desto leichter lässt sich später feststellen, ob die Strategie tatsächlich funktioniert oder ob der Trader von seinen eigenen Regeln abgewichen ist.
Welche CFD Strategie passt zu welchem Trader?
Ein Scalper benötigt schnelle Entscheidungen und kann mit einer hohen Anzahl an Trades umgehen.
Ein Daytrader benötigt dagegen einen klaren Tagesprozess und muss nicht jede kleine Bewegung handeln.
Ein Swing Trader benötigt mehr Geduld und muss größere zwischenzeitliche Schwankungen aushalten können.
Deshalb ist die Wahl der Strategie auch eine Frage der Persönlichkeit und des verfügbaren Zeitbudgets.
Die beste Strategie ist nicht unbedingt diejenige, die auf dem Papier die höchste Rendite erzielt.
Es ist diejenige, die der Trader über einen langen Zeitraum konsequent ausführen kann.
Fazit: CFD Trading Strategien
CFD Trading Strategien gibt es in vielen unterschiedlichen Varianten. Trendfolge, Breakouts, Pullbacks, Price Action, Indikatorstrategien, Scalping, Daytrading und Swing Trading verfolgen unterschiedliche Ansätze und haben jeweils eigene Stärken und Schwächen.
Keine dieser Strategien funktioniert automatisch in jedem Marktumfeld.
Entscheidend ist deshalb nicht, möglichst viele Strategien zu kennen.
Viel wichtiger ist, eine klare Strategie zu verstehen, sie anhand konkreter Regeln zu testen und anschließend konsequent umzusetzen.
Gerade beim CFD Trading spielt das Risikomanagement eine zentrale Rolle. Durch den Hebel können bereits kleine Kursbewegungen einen großen Einfluss auf das Konto haben. Eine Strategie ohne klar definierte Positionsgröße und Verlustbegrenzung ist deshalb unvollständig.
Auch Backtesting und Demokonten können helfen, einen Ansatz systematisch zu überprüfen. Trotzdem sollte ein Trader immer berücksichtigen, dass historische oder simulierte Ergebnisse keine Garantie für zukünftige Gewinne darstellen.
Letztlich entscheidet nicht die Anzahl der Indikatoren und auch nicht die Komplexität einer Strategie über den Erfolg.
Eine gute CFD Trading Strategie schafft klare Entscheidungen, begrenzt das Risiko und verhindert, dass der Trader bei jeder neuen Marktbewegung seinen Plan verändert.
Genau darin liegt der eigentliche Wert einer Trading-Strategie.