Stop Loss Order – Risiken und Verluste minimieren

Stop Loss Order Risiken und Verluste minimieren

Stop Loss Order – Risiken und Verluste minimieren. Erfolgreich sind diejenigen, die ihre Handelsfähigkeiten mit Risikomanagementkonzepten kombinieren. Einer der beliebtesten Ansätze für das Risikomanagement ist die Stop-Loss Order.

In diesem Artikel werden wir eingehend analysieren, was eine Stop-Loss Order ist und wie man sie auf dem Markt richtig einsetzt.

Definition einer Stop Loss Order

Eine Stop-Loss Order ist definiert als ein Auftrag (genauer gesagt ein schwebender Auftrag), der darauf abzielt, die Höhe der Verluste zu begrenzen, die ein Trader bei einem Trade macht.

Damit soll sichergestellt werden, dass der Trader geschützt ist, falls seine ursprüngliche These nicht wie geplant aufgeht. Außerdem sollen Verluste begrenzt werden, wenn ein abruptes Nachrichtenereignis eintritt, das den Vermögenswert nach oben oder unten treibt.

Wie ein Stop-Loss-Auftrag funktioniert

Um zu verstehen, wie ein Stop-Loss-Auftrag funktioniert, muss man wissen, wie Broker Aufträge auf dem Markt ausführen. Wenn man einen Trade ausführt, weist man den Broker einfach an, einen Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen. In der Vergangenheit funktionierte dieser Prozess, indem man einen Broker anrief, der den Auftrag ausführte.

Wenn man aus einem Trade aussteigen wollte, teilte man dem Broker einfach mit, dass er den Auftrag verkaufen soll. Aufgrund der technischen Entwicklung dauert dieser Vorgang heute in der Regel nur noch Mikrosekunden.

Wenn man also einen Stop-Loss-Auftrag erteilt, teilt man dem Broker einfach mit, dass er den Trade beenden soll, wenn er einen bestimmten Punkt erreicht. Man teilt dem Broker mit, dass er den Trade schließen soll, wenn er das vorher festgelegte Niveau erreicht hat.

Stop Loss Arten

Es gibt drei Haupttypen von Stop-Loss-Aufträgen. Erstens gibt es einen einfachen festen Stop-Loss-Auftrag. Dies ist der häufigste Typ.

Dabei handelt es sich um einen Auftrag, der je nach Art des Traders über oder unter einem Trade platziert wird. Bei einer Hausse wird der Stop-Loss-Auftrag unterhalb des Kurses platziert. Bei einem bärischen Handel hingegen wird dieser Auftrag oberhalb des Kurses platziert.

Diese Art von Stop-Loss-Order birgt eine große Herausforderung. Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Finanzwert bei 20 $ gehandelt wird und man einen Kaufauftrag mit einem Stop-Loss bei 18 $ erteilt.

Wenn in diesem Fall der Handel auf 22 $ springt und dann schnell auf 18 $ zurückfällt, bedeutet dies, dass der anfängliche Gewinne nicht mitgenommen wird. Stattdessen wird der Trade mit einem Verlust enden.

Trailing stop
Die zweite Art eines Stop-Loss-Auftrags zielt darauf ab, dieses Risiko auszuschalten. Der Trailing-Stop-Loss bewegt sich mit dem Trade auf der Grundlage der von dir angegebenen Punkte.

Top-Limit-Auftrag
Schließlich gibt es noch einen Auftrag, der als Stop-Limit-Auftrag bezeichnet wird. Dabei handelt es sich um ein Instrument, das den höchsten und niedrigsten Preis eines Vermögenswerts angibt, den man zu akzeptieren bereit ist.

Sie kombiniert die Konzepte der schwebenden Aufträge, die als Stop und Limit bekannt sind. In diesem Fall kann man einen Stop-Auftrag erteilen, der einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis kauft oder verkauft, und dann einen Limit-Preis setzen.

Warum ist ein Stop Loss so enorm wichtig?

Es gibt mehrere Hauptgründe, warum ein Stop-Loss auf dem Finanzmarkt so wichtig ist. Einige dieser Gründe sind:

  • Niemand ist immer genau. Die Realität auf dem Markt ist, dass niemand beim Trading mit Devisen, Aktien und anderen Vermögenswerten immer genau ist. Daher hilft ein Stop-Loss, Verluste zu minimieren, deine Trading Analyse nicht zutrifft.
  • Begrenzung von Ausbrüchen. Ein weiterer Grund ist, dass ein Stop-Loss hilft, größere Schwankungen auf dem Markt zu vermeiden, z. B. wenn ein wichtiges Ereignis eintritt.
  • Er kann bei der Risiko-Ertrags-Analyse helfen. Ein Stop-Loss kann bei der Risiko-Ertrags-Analyse helfen. Dies ist ein wichtiger Aspekt auf dem Finanzmarkt.
  • Emotionen. Ein Stop-Loss-Auftrag hilft, Emotionen aus dem Entscheidungsprozess herauszunehmen, indem er einen Trade automatisch schließt, wenn das vorher festgelegte Niveau erreicht ist.

Vorteile

Der Vorteil dieser Orderart besteht darin, dass man nicht vor dem Computer sitzen muss, um auf das Signal zu warten. Auf der Grundlage deiner Analyse wird das Handelsprogramm wie z.B. MetaTrader den Handel selbst einleiten.

In den meisten Fällen sind Stop-Trades oft profitabler als Market-Order-Trades.

Eine andere Art von Stop-Order ist ein Auftrag zur automatischen Beendigung eines unrentablen Trades, sobald ein bestimmtes Niveau erreicht ist.

Wenn man einen Trade eröffnet hat kann man ihn beobachten und ihn beenden, wenn der Verlust einen bestimmten Punkt erreicht. Alternativ kann man auch einen Stop-Loss-Auftrag erteilen, der den Trade automatisch beendet, auch wenn man nicht anwesend ist. Dies ist ein gutes Instrument für das Risikomanagement.

Strategien für die Platzierung eines Stop Loss

Es gibt mehrere wichtige Strategien für das Setzen eines Stop-Loss beim Daytrading. Einige der populärsten Strategien sind:

Prozentualer Stop-Loss

Dies ist eine Situation, in der das zu verwendende Niveau auf der Grundlage des Prozentsatzes des Trades festlegt wird. Man kann zum Beispiel entscheiden, dass der maximale Verlust, den man bei einem Trade machen möchte maximal 1 % beträgt.

In diesem Fall, wenn mann ein Konto von 50.000 Euro hat, bedeutet dies, dass man den Stop-Loss dort platzieren sollte, wo der maximale Verlust 500 Euro beträgt. Dies ist einer der beliebtesten Ansätze.

Stop-Loss auf Basis des gleitenden Durchschnitts

In dieser Situation beschließt man einen Trade auf der Grundlage des gleitenden Durchschnitts zu stoppen. Die Idee dahinter ist, dass eine Aktie oder ein anderer Vermögenswert oft über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt bleibt, damit der Trend fortgesetzt werden kann.

Wenn sie unter den gleitenden Durchschnitt fällt, ist das ein Zeichen für eine Trendwende.

Fibonacci Retracement Stop-Loss

Das Fibonacci Retracement ist ein Instrument, das die Fibonacci-Sequenz verwendet, um wichtige Niveaus zu identifizieren. Diese Niveaus sind in der Regel 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8 und 78,6% Retracement-Punkte.

Das Fibonacci-Tool wird gezeichnet, indem die Ober- und Unterseite des Vermögenswerts miteinander verbunden werden. Im Falle eines bullischen Handels kann man einen Stop-Loss auf dem 23,6%-Retracement-Level platzieren.

Beste Praktiken für das Setzen des Stop Loss

Die meisten Trader kennen die Vorteile eines Stop-Loss. Die meisten von ihnen ignorieren ihn jedoch oder setzen ihn falsch ein. Hier sind einige der besten Praktiken für das Setzen eines Stop-Loss beim Trading.

Führe zunächst immer eine Multi-Timeframe-Analyse durch, um die besten Stellen für einen Stop-Loss zu ermitteln. Dabei handelt es sich um eine Analyse, bei der man die verschiedenen Zeitrahmen betrachtet, um eine Entscheidung zu treffen.

Mann kann damit beginnen, die Niveaus im 30-Minuten-Chart zu ermitteln, gefolgt von einem 15-Minuten- und einem 5-Minuten-Chart (diese dreistufige Analyse wird als „Dreierregel“ bezeichnet).

Zweitens: Halte dich immer an den Stop-Loss. Dies ist eine Situation, in der Trader den Stop-Loss verschieben, um zu verhindern, dass er ausgelöst wird. In den meisten Fällen kann man den Stop-Loss-Auftrag zu stark anpassen und dann mehr Geld verlieren, als man erwartet hat.

Drittens: Bewerte die Leistung der Stop-Loss-Order auf der Grundlage Ihrer Performance. Es ist immer wichtig, dass man sorgfältig prüft, ob die Stop-Loss-Strategie funktioniert. Wenn sich die Bedingungen ändern, muss man sie optimieren und neu setzen.

FAQS zum Thema Stop Loss

Wann sollte man einen Stop-Loss verwenden?
Man sollte beim Trading immer einen Stop-Loss verwenden. Stelle dabei sicher, dass alle Trades mit einem Stop-Loss abgesichert sind, um einen großen und unerwarteten Verlust zu vermeiden.

Können Stop-Loss-Aufträge fehlschlagen?
In den meisten Fällen funktionieren Stop-Loss-Orders gut. In Zeiten hoher Volatilität kann der Handel jedoch aufgrund von Slippage auf einem niedrigeren Niveau gestoppt werden.

Abschließende Gedanken

Eine Stop-Loss-Order ist eine ausgezeichnete Order, mit der man einen Trade stoppen kann, wenn er ein bestimmtes Niveau erreicht. Ihr Vorteil besteht darin, dass man weitere Verluste verhindert, und sie ist auch ein wichtiger Ansatz für das Risikomanagement. Der einzige Nachteil besteht darin, wenn der Trade ausgeführt wird und der Finanzwert sich dann umkehrt.


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