Kann Overtrading eine gewinnbringende Strategie sein?Risikomanagement ist ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Traders oder Anlegers. Es bezieht sich auf eine Situation, in der Trader Maßnahmen ergreifen, um Risiken zu vermeiden, während sie gleichzeitig an der Maximierung der Erträge arbeiten.
Auf dem Markt gibt es zahlreiche Strategien für das Risikomanagement, darunter:
In diesem Artikel befassen wir uns mit dem Overtrading, den damit verbundenen Risiken und den Gründen, warum man gelegentlich Overtrading betreiben sollte.
Was ist Overtrading?
Overtrading ist, wie der Name schon sagt, der Prozess der Eröffnung zu vieler Trades in einer einzigen Handelssitzung. Es gibt keine bestimmte Anzahl von täglichen Trades, die als Overtrading bezeichnet werden.
Für manche Menschen, insbesondere Swing Trader, gilt die Eröffnung von mindestens zehn Trades pro Tag als Overtrading.
Warum ist Overtrading riskant?
Wie bereits erwähnt, besteht einer der besten Ansätze zur Vermeidung oder Verringerung von Risiken auf dem Markt darin, Overtrading zu vermeiden. Es gibt mehrere Gründe, warum Overtrading extrem riskant ist.
Mangelnde Recherche
Erstens besteht beim Overtrading die Möglichkeit, dass man bei all den Trades keine gründliche Recherche betreibt. Das ist gefährlich, da man die Trades blindlings eröffnen wird.
Und wie wir schon oft gesagt haben, basiert der Handel in hohem Maße auf Analysen (und nicht auf Prognosen).
Informationsüberflutung
Zweitens kann der übermäßige Handel ermüdend sein und zu Ermüdung führen. Das passiert, wenn man an einem Tag zu viele Analysen zu Unternehmen oder anderen Vermögenswerten durchführt. In den meisten Fällen bedeutet dies, dass man mehrere Nachrichten und Analystenberichte lesen und technische Analysen durchführen muss.
Darüber hinaus kann es schwierig sein, Hunderte von Trades an einem Tag zu verwalten, insbesondere wenn die Märkte unbeständig sind. Das liegt daran, dass die Zahl der Nachrichtenereignisse auf dem Markt zu hoch sein kann, was es schwierig macht.
Was sind die Ursachen für Overtrading?
Es gibt mehrere Gründe, warum Menschen zu viel handeln. Erstens handeln sie aufgrund ihrer Gesamtstrategie zu viel. Scalper beispielsweise verdienen Geld, indem sie täglich Dutzende von Trades eröffnen und bei jedem einzelnen einen kleinen Gewinn mitnehmen. Daher ist ihr Overtrading Teil ihrer Gesamtstrategie.
Zweitens: Trader handeln aus Gier zu viel. Dies ist der Fall, wenn ein Trader eine Glückssträhne hat und dann davon ausgeht, dass weitere Trades profitabel sein werden.
Außerdem eröffnen Trader aus Angst zahlreiche Trades pro Tag, vor allem wenn sie Geld verloren haben. Sie hoffen, dass die Eröffnung weiterer Trades zu mehr Gewinnen führt und ihnen hilft, ihre Verluste wieder auszugleichen.
Schließlich handeln viele neue Trader aufgrund ihrer Begeisterung für den Markt zu viel. Dies geschieht, wenn sie mit dem Trading beginnen und davon ausgehen, dass sie immer Geld verdienen werden.
Wann man übertreiben kann
Obwohl Overtrading riskant ist, gibt es bestimmte Zeiten, in denen es sinnvoll ist, mehr Trades als normal zu eröffnen. Einige dieser Zeiten sind:
Wenn der Markt volatil ist
Obwohl Volatilität für die meisten Trader ein Risiko darstellt, finden viele Trader, insbesondere Scalper, sie ideal. Denn diese Volatilität ermöglicht es Ihnen, Trades einzugehen und sie innerhalb weniger Minuten mit Gewinn zu schließen.
Wenn der Markt im Trend ist
Ein weiterer Zeitpunkt, an dem man Overtrading in Erwägung ziehen kann, ist, wenn der Markt sich in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet. In solchen Situationen können Trader Trades eröffnen und dann den Trends folgen.
Wenn die Strategie es zulässt
Manchmal kann deine Handelsstrategie erlauben, zu viel zu traden. Ein gutes Beispiel dafür ist eine Strategie wie Arbitrage oder Paarhandel.
Dabei handelt es sich um eine Strategie, die den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten beinhaltet, die miteinander korrelieren. Das Ziel ist es, aus der entstehenden Gesamtspanne Geld zu verdienen.
Wie man gut Overtrading betreibt
Wir raten zwar nicht zum Overtrading, aber es gibt mehrere Strategien, die helfen, gut zu overtraden.
Einige dieser Ansätze sind:
Richtig analysieren
Unabhängig von der Strategie sollte man immer sicherstellen, dass man die Trades richtig analysiert. Dies bedeutet, dass man sicherstellt, eine ausreichende Analyse durchgeführt zu haben, bevor man einen Trade eingeht.
Mit anderen Worten: Stelle immer sicher, dass du einen Grund oder einen Auslöser für den Einstieg in einen Trade hast und nicht nur eine Prognose.
Schützen immer deine Trades
Wenn man mehrere Trades pro Tag eröffnet, sollte man immer darauf achten, dass diese geschützt sind. Zum Glück gibt es Instrumente, die den Tradern helfen, ihre Trades zu schützen.
Die meisten Broker bieten einen Stop-Loss und einen Take-Profit an. Ein Stop-Loss stoppt einen Handel automatisch, wenn er ein bestimmtes Niveau erreicht.
Handelsgrößen
Da wir nicht empfehlen, zu viel zu handeln, empfehlen wir, immer kleine Handelsgrößen zu verwenden, um schädliche Instinkte zu reduzieren.
Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass man nicht zu viel Geld verliert.
Wissen über Korrelationen
Ein weiterer wichtiger Punkt, den man beim Overtrading beachten muss, ist die Korrelation von Aktien und Währungen. In den meisten Zeiträumen tendieren Unternehmen derselben Branche dazu, sich in dieselbe Richtung zu bewegen.
Korrelationsskala
Wenn man z. B. Kaufgeschäfte mit Aktien wie Apple und Microsoft eröffnet, besteht die Chance, dass man Geld verdient, wenn die Aktien steigen. Wenn die Technologiewerte sinken, besteht die Möglichkeit, dass man mit diesen Trades auch einen Verlust macht.
Zusammenfassung
In diesem Artikel haben wir uns mit dem Konzept des Overtrading befasst und erklärt, warum man es vermeiden sollte. Wir haben uns auch mit den Risiken dieser Praxis befasst und mit der Frage, wann du an einem bestimmten Tag zahlreiche Trades eröffnen kannst. Insgesamt empfehlen wir nur wenige Trades pro Tag zu eröffnen, anstatt Hunderte.
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