Ein guter Trade beginnt nicht mit dem Klick auf Buy oder Sell.
Er beginnt deutlich früher:
Wo steige ich ein? Wo ist mein Trade ungültig? Wo nehme ich Gewinn mit? Und was muss passieren, damit ich überhaupt einsteige?
Genau hier scheitern viele Trader.
Sie suchen nach dem perfekten Einstieg, wechseln ständig ihre Strategie und versuchen anschließend, mit einem besseren Exit zu retten, was bereits beim Entry nicht sauber geplant war.
Dabei gehören Trade Einstieg und Ausstieg untrennbar zusammen.
Ein Einstieg ohne definierten Ausstieg ist keine vollständige Trading-Idee.
Ein guter Entry mit schlechtem Risiko-Management kann trotzdem einen schlechten Trade ergeben.
Und ein durchschnittlicher Entry kann durch einen sauber geplanten Exit durchaus profitabel gehandelt werden.
Das Ziel sollte deshalb nicht sein:
Den perfekten Einstieg zu finden.
Sondern:
Ein Setup so zu strukturieren, dass Entry, Stop Loss, Take Profit und Exit logisch zusammenpassen.
Was macht einen guten Trade-Einstieg aus?
Ein guter Einstieg ist nicht unbedingt der Punkt, an dem der Markt anschließend sofort in deine gewünschte Richtung läuft.
Viel wichtiger ist, dass der Entry zu deinem Trading-Setup passt.
Ein sauberer Entry sollte idealerweise auf klaren Kriterien beruhen:
- Marktstruktur
- Trend oder Range
- relevantes Preislevel
- Setup
- Trigger
- Risiko
- erwartetes CRV
- klare Invalidierung
Beispiel:
Der Nasdaq befindet sich in einem Aufwärtstrend.
Der Markt korrigiert in eine Demand Zone.
Dort entsteht ein Liquidity Sweep.
Anschließend bricht die kurzfristige Struktur nach oben.
Jetzt hast du mehrere Informationen:
Trend + Zone + Reaktion + Bestätigung
Das ist deutlich strukturierter als:
„Der Kurs sieht günstig aus, ich gehe Long.“
Entry ist nicht gleich Setup
Ein wichtiger Unterschied:
Das Setup beschreibt die Situation.
Der Entry beschreibt den konkreten Einstieg.
Beispiel:
Das Setup lautet:
Aufwärtstrend + Pullback in Demand Zone.
Der Entry könnte erfolgen:
- direkt an der Zone
- nach einem Candlestick Pattern
- nach einem Break of Structure
- nach einem Retest
- über einem lokalen Hoch
Damit kannst du verschiedene Entry-Varianten testen, ohne das komplette Trading-System zu verändern.
Direkter Einstieg vs. bestätigter Einstieg
Eine der wichtigsten Entscheidungen beim Trade Einstieg ist die Frage:
Steige ich sofort ein oder warte ich auf eine Bestätigung?
Direkter Einstieg
Der Markt erreicht deine Zone und du steigst direkt ein.
Vorteil:
Sehr guter Einstiegspreis und häufig besseres CRV.
Nachteil:
Die Zone kann einfach durchbrochen werden.
Bestätigter Einstieg
Du wartest zunächst auf eine Reaktion.
Beispielsweise:
Zone → Rejection → Strukturbruch → Entry
Vorteil:
Mehr Bestätigung.
Nachteil:
Der Einstieg erfolgt später und das mögliche CRV kann schlechter werden.
Beide Varianten können funktionieren.
Die entscheidende Frage ist:
Welche Variante funktioniert nachweislich besser in deinem Setup?
Nicht jeden Pullback handeln
Ein Pullback ist nicht automatisch eine Einstiegschance.
Der Markt kann:
- weiter korrigieren
- einen Trend brechen
- in eine Range übergehen
- eine Liquiditätszone abholen
- komplett drehen
Deshalb sollte ein Pullback immer im Kontext betrachtet werden.
Beispiel:
Bullisher Markt
Higher High → Higher Low → Higher High
Ein Rücklauf zum letzten Higher Low kann interessant sein.
Bearisher Markt
Lower Low → Lower High → Lower Low
Ein Rücklauf zum letzten Lower High kann für einen Short interessant sein.
Die Marktstruktur liefert damit den Rahmen für den Entry.
Entry anhand von Support und Resistance
Support und Resistance gehören zu den klassischen Möglichkeiten, einen Trade-Einstieg zu planen.
Beispiel Long:
Der Markt erreicht einen wichtigen Support.
Dort entsteht ein Bullish Engulfing.
Anschließend wird das kurzfristige Hoch gebrochen.
Entry:
oberhalb des bestätigten Hochs
Stop:
unterhalb des relevanten Tiefs
Ziel:
nächster Widerstandsbereich
Damit ergibt sich ein vollständiger Trade.
Entry mit Supply und Demand
Auch Supply- und Demand-Zonen können für Entries genutzt werden.
Long
Demand Zone → Reaktion → Bestätigung → Long
Short
Supply Zone → Reaktion → Bestätigung → Short
Die Zone selbst muss dabei nicht zwangsläufig der Einstieg sein.
Sie kann zunächst nur der Bereich sein, in dem du überhaupt nach einem Setup suchst.
Das ist ein wichtiger Unterschied.
Entry mit Break of Structure
Ein Break of Structure (BOS) kann als Trigger dienen.
Beispiel:
Der Markt fällt in eine Demand Zone.
Dort entsteht ein Tief.
Danach steigt der Markt und durchbricht das letzte kurzfristige Lower High.
Damit verändert sich die kurzfristige Struktur.
Ein möglicher Entry erfolgt beim Break oder beim anschließenden Retest.
Der Vorteil:
Du wartest nicht nur auf die Zone, sondern auf eine sichtbare Veränderung des Marktverhaltens.
Entry mit Retest
Ein Breakout allein ist nicht immer der beste Einstieg.
Eine Alternative ist:
Breakout → Rücklauf → Retest → Entry
Beispiel:
Resistance:
100
Der Markt steigt auf:
103
Anschließend fällt er zurück auf:
100
Die ehemalige Resistance wird zum Support.
Wenn Käufer dort erneut aktiv werden, kann der Retest einen strukturierten Entry liefern.
Entry mit Candlestick Patterns
Candlestick Patterns können ebenfalls als Trigger dienen.
Beispiele:
- Hammer
- Shooting Star
- Bullish Engulfing
- Bearish Engulfing
- Morning Star
- Evening Star
Aber:
Eine Kerzenformation allein ist kein vollständiges Setup.
Ein Bullish Engulfing mitten in einer Range bedeutet etwas anderes als ein Bullish Engulfing an einem wichtigen Support nach einem Liquidity Sweep.
Wie du deinen Entry wirklich optimierst
Der wichtigste Schritt ist nicht, ständig neue Entry-Techniken zu suchen.
Teste stattdessen dieselbe Strategie mit unterschiedlichen Entry-Regeln.
Beispielsweise:
Variante A
Direkt bei Zonenberührung.
Variante B
Nach Candlestick-Bestätigung.
Variante C
Nach Break of Structure.
Variante D
Nach Break of Structure + Retest.
Anschließend vergleichst du die Ergebnisse.
Interessante Kennzahlen:
- Trefferquote
- durchschnittliches CRV
- Profit Factor
- durchschnittlicher Gewinn
- durchschnittlicher Verlust
- Drawdown
- Anzahl der Trades
So kannst du feststellen, welche Entry-Variante tatsächlich besser funktioniert.
Den perfekten Einstieg gibt es nicht
Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse beim Trading.
Viele Trader versuchen, möglichst nah am Tief zu kaufen oder möglichst nah am Hoch zu verkaufen.
Das Problem:
Das Tief erkennst du erst im Nachhinein.
Wenn du auf eine Bestätigung wartest, bekommst du möglicherweise einen schlechteren Preis.
Dafür weißt du mehr über die aktuelle Marktstruktur.
Das ist der klassische Trade-off:
Früher Einstieg = besserer Preis, weniger Bestätigung
Später Einstieg = schlechterer Preis, mehr Bestätigung
Es gibt keine magische Lösung.
Was macht einen guten Trade-Ausstieg aus?
Der Exit sollte bereits vor dem Einstieg geplant werden.
Bevor du einen Trade eröffnest, solltest du wissen:
Wo liegt mein Stop?
Wo liegt mein Ziel?
Wann nehme ich Teilgewinne?
Wann wird der Trade vorzeitig geschlossen?
Wann wird der Stop nachgezogen?
Wenn diese Fragen erst während des laufenden Trades beantwortet werden, übernehmen häufig Emotionen die Kontrolle.
Stop Loss richtig planen
Der Stop Loss sollte dort liegen, wo deine ursprüngliche Trading-Idee nicht mehr gültig ist.
Nicht einfach:
„Ich setze 20 Punkte Stop, weil ich immer 20 Punkte Stop verwende.“
Beispiel Long:
Der Markt bildet ein Higher Low bei:
100
Du steigst bei:
105
Ein sinnvoller Stop könnte beispielsweise unterhalb des relevanten Swing Lows liegen.
Wenn der Markt dieses Tief klar unterschreitet, ist deine ursprüngliche bullishe Annahme möglicherweise nicht mehr gültig.
Das ist wesentlich logischer als ein willkürlicher Abstand.
Stop Loss nicht nach Gefühl verschieben
Ein klassischer Fehler:
Der Trade läuft gegen dich.
Der Stop liegt bei:
100
Der Markt erreicht:
101
Du denkst:
„Ich gebe dem Trade noch etwas Luft.“
Stop:
98
Der Markt fällt weiter.
Stop:
95
Aus einem geplanten Risiko wird plötzlich ein völlig anderes Risiko.
Das Problem ist nicht der Stop.
Das Problem ist:
Die Regel wurde während des Trades verändert.
Wenn ein Stop verschoben werden darf, sollte das vorher Bestandteil der Strategie sein.
Take Profit richtig bestimmen
Ein Take Profit sollte ebenfalls nicht einfach aus dem Bauch heraus gewählt werden.
Mögliche Ziele sind:
- vorheriges Hoch
- vorheriges Tief
- Support
- Resistance
- Supply Zone
- Demand Zone
- Liquiditätsbereich
- Fibonacci-Level
- festgelegtes CRV
Besonders sinnvoll ist es, das Ziel bereits beim Einstieg zu definieren.
CRV beim Entry berücksichtigen
Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) verbindet Entry, Stop und Ziel.
Beispiel:
Entry:
100
Stop:
95
Risiko:
5 Punkte
Ziel:
115
Chance:
15 Punkte
Damit ergibt sich:
CRV = 1:3
Das bedeutet nicht, dass der Trade automatisch gut ist.
Ein CRV von 1:5 ist wertlos, wenn das Ziel völlig unrealistisch ist.
Umgekehrt kann ein Setup mit 1:2 sehr interessant sein, wenn es eine hohe statistische Trefferwahrscheinlichkeit besitzt.
Entry und Exit gehören zusammen
Das wird häufig unterschätzt.
Nehmen wir an:
Entry A:
100
Stop:
95
Ziel:
110
CRV:
1:2
Wenn du stattdessen erst bei:
103
einsteigst und den gleichen Stop verwendest, verändert sich das Risiko.
Entry:
103
Stop:
95
Risiko:
8 Punkte
Ziel:
110
Chance:
7 Punkte
Das ursprüngliche Setup hatte ein CRV von 1:2.
Durch den späteren Entry ist daraus ungefähr:
1:0,88
geworden.
Der Einstieg hat also direkten Einfluss auf die Qualität des Exits.
Trade Einstieg und Ausstieg mit Teilgewinn
Eine weitere Möglichkeit ist der Teilverkauf.
Beispiel:
Entry:
100
Stop:
95
Erstes Ziel:
110
Zweites Ziel:
120
Du schließt beispielsweise 50 % der Position bei 110.
Der Rest bleibt offen.
Für die zweite Hälfte kann der Stop anschließend nachgezogen werden.
So kombinierst du:
Gewinnsicherung + Chance auf einen größeren Trend.
Trailing Stop beim Exit
Ein Trailing Stop kann ebenfalls zur Exit-Optimierung genutzt werden.
Beispiel:
Long:
100 → 110 → 120 → 130
Der Stop wird mitgezogen.
Wenn der Markt anschließend auf den Trailing Stop zurückfällt, wird die Position geschlossen.
Der Vorteil:
Du musst nicht vorher wissen, ob der Markt bei 120, 130 oder 150 dreht.
Der Nachteil:
Eine normale Korrektur kann dich aus dem Trade werfen, obwohl der übergeordnete Trend weiterläuft.
Marktstruktur als Exit
Eine weitere Möglichkeit ist ein Exit nach Marktstruktur.
Bei einem Long-Trade:
Higher High → Higher Low → Higher High
Solange die Struktur bullish bleibt, bleibt die Position offen.
Bricht das letzte Higher Low, wird die Position geschlossen.
Das kann besonders für Trendfolge-Strategien interessant sein.
Zeitbasierter Exit
Nicht jeder Trade entwickelt sich sofort.
Manchmal passiert einfach nichts.
Beispiel:
Du eröffnest einen Trade um:
10:00 Uhr
Nach zwei Stunden befindet sich der Kurs nahezu am gleichen Punkt.
Wenn deine Strategie normalerweise innerhalb von 30 Minuten eine Bewegung erzeugt, kann ein zeitbasierter Exit sinnvoll sein.
Die Logik:
Wenn der erwartete Move nicht innerhalb eines definierten Zeitfensters eintritt, wird der Trade beendet.
Auch das muss getestet werden.
Wann solltest du einen Trade vorzeitig schließen?
Ein vorzeitiger Exit kann sinnvoll sein, wenn sich deine ursprüngliche Annahme klar verändert.
Beispiele:
- Marktstruktur bricht
- wichtige Zone wird deutlich durchbrochen
- News verändern die Situation
- Setup wird invalidiert
- Liquidität verändert sich
- ursprünglicher Trade-Plan ist nicht mehr gegeben
Aber Vorsicht:
„Es fühlt sich gerade schlecht an“ ist keine Exit-Regel.
Trade Einstieg und Ausstieg bei Breakouts
Breakout-Trades sind ein gutes Beispiel dafür, wie Entry und Exit zusammengehören.
Ein möglicher Ablauf:
Range
↓
Breakout
↓
Entry
↓
Retest
↓
Trendbewegung
↓
Trailing Stop
Hier sollte bereits vor dem Einstieg klar sein, was passiert, wenn der Breakout scheitert.
Beispielsweise:
Zurück unter die Range → Setup ungültig.
Trade Einstieg und Ausstieg bei Pullbacks
Bei einem Pullback kann der Ablauf ähnlich aussehen:
Trend
↓
Korrektur
↓
wichtige Zone
↓
Reaktion
↓
Entry
↓
Stop unter Struktur
↓
Ziel am vorherigen Hoch
Das ist häufig sauberer als ein Einstieg mitten in der laufenden Trendbewegung.
Trade Einstieg und Ausstieg im Daytrading
Daytrader sollten zusätzlich die Zeit berücksichtigen.
Ein Setup kann beispielsweise während:
- London Open
- New York Open
- US Session
- wichtigen News
anders funktionieren als während einer ruhigen Marktphase.
Deshalb kann es sinnvoll sein, Entries und Exits nach Session auszuwerten.
Vielleicht zeigen deine Daten:
London: gute Breakouts
New York: bessere Reversals
Mittag: viele Fehlausbrüche
Solche Informationen sind deutlich wertvoller als allgemeine Trading-Weisheiten.
Trade Einstieg und Ausstieg beim Nasdaq
Beim Nasdaq können schnelle Bewegungen dazu führen, dass Trader zu spät einsteigen.
Ein typischer Fehler:
Der Markt bricht aus.
Der Trader sieht die Bewegung.
Er springt hinterher.
Der Entry erfolgt weit entfernt vom eigentlichen Setup.
Dann kommt der Rücklauf.
Der Trader wird ausgestoppt.
Kurz danach läuft der Markt in die ursprünglich erwartete Richtung.
Die Lösung lautet nicht:
„Ich brauche einen größeren Stop.“
Sondern möglicherweise:
Auf den Retest warten oder den Trade auslassen.
Trade Einstieg und Ausstieg bei Forex
Im Forex Trading spielen Sessions eine wichtige Rolle.
Ein EUR/USD-Setup kann während der London Session deutlich dynamischer sein als in einer ruhigen Phase.
Auch Spread und Liquidität sollten berücksichtigt werden.
Deshalb kann eine Entry-Regel wie:
„Ich trade dieses Setup nur zwischen 8:00 und 11:00 Uhr“
durchaus sinnvoll sein – sofern sie durch Daten gestützt wird.
Trade Einstieg und Ausstieg bei Gold
Gold kann schnell und aggressiv reagieren.
Hier sind besonders enge Stops problematisch, wenn sie nicht zur aktuellen Volatilität passen.
Ein besserer Ansatz kann sein:
Volatilität messen → Stop logisch platzieren → Positionsgröße anpassen.
Nicht:
Stop klein halten → Positionsgröße gleich lassen → hoffen.
Positionsgröße statt Stop künstlich verändern
Wenn dein Stop weiter entfernt liegt, musst du nicht automatisch mehr Geld riskieren.
Du kannst die Positionsgröße reduzieren.
Beispiel:
Du möchtest maximal:
100 €
riskieren.
Stop A:
10 Punkte
→ größere Position möglich.
Stop B:
20 Punkte
→ kleinere Position.
Das Risiko bleibt trotzdem:
100 €
Dadurch kannst du den Stop dort platzieren, wo die Marktstruktur ihn logisch benötigt.
Entry optimieren heißt nicht häufiger handeln
Ein weiterer Denkfehler:
„Wenn ich meinen Entry optimiere, muss ich mehr Trades bekommen.“
Nein.
Ein besserer Entry kann auch bedeuten:
Weniger Trades, dafür bessere Bedingungen.
Beispielsweise:
Nicht jeder Breakout wird gehandelt.
Nur:
Breakout + Retest + Volumen + Session + Marktstruktur
Vielleicht entstehen dadurch nur zwei statt fünf Trades.
Wenn die Qualität steigt, kann das trotzdem sinnvoll sein.
Weniger Trades können besser sein
Trading ist kein Wettbewerb um die Anzahl der Positionen.
Wenn du zehn Trades pro Tag eröffnest, bedeutet das nicht automatisch, dass du zehn Chancen nutzt.
Möglicherweise handelst du:
- Langeweile
- FOMO
- schlechte Setups
- Revenge Trades
- mittelmäßige Marktphasen
Ein klarer Filter kann die Anzahl der Trades deutlich reduzieren.
Und genau das kann die Qualität verbessern.
Entry und Exit mit Backtesting optimieren
Der wichtigste Schritt zur Optimierung:
Nicht raten – testen.
Nimm deine bestehende Strategie und verändere immer nur eine Variable.
Beispiel:
Test 1
Entry bei Zonenberührung.
Test 2
Entry nach Candlestick-Bestätigung.
Test 3
Entry nach Break of Structure.
Test 4
Entry nach Break + Retest.
Danach testest du verschiedene Exits:
Exit A
Festes CRV 1:2.
Exit B
Festes CRV 1:3.
Exit C
Teilgewinn + Trailing Stop.
Exit D
Exit bei Strukturbruch.
Damit kannst du herausfinden, welche Kombination statistisch am besten funktioniert.
Welche Kennzahlen du analysieren solltest
Eine Strategie sollte nicht nur nach der Trefferquote bewertet werden.
Wichtiger sind unter anderem:
Profit Factor
Expectancy
durchschnittlicher Gewinn
durchschnittlicher Verlust
maximaler Drawdown
durchschnittliches CRV
Anzahl der Trades
Gewinnserie
Verlustserie
Ein System mit 40 % Trefferquote kann profitabel sein.
Ein System mit 70 % Trefferquote kann trotzdem Geld verlieren.
Die Trefferquote allein sagt deshalb wenig aus.
Expectancy beim Trading
Die Expectancy beschreibt vereinfacht, was du pro Trade langfristig erwarten kannst.
Beispiel:
Trefferquote:
40 %
Durchschnittlicher Gewinn:
+3R
Verlustquote:
60 %
Durchschnittlicher Verlust:
-1R
Dann:
0,40 × 3R – 0,60 × 1R = +0,60R
Das System hätte in diesem vereinfachten Beispiel eine positive Erwartung.
Genau deshalb solltest du Entry und Exit gemeinsam betrachten.
Trading Journal zur Optimierung
Ein gutes Trading Journal sollte nicht nur festhalten:
Gewonnen / verloren.
Dokumentiere zusätzlich:
- Screenshot vor dem Entry
- Screenshot nach dem Exit
- Entry-Grund
- Exit-Grund
- Stop-Distanz
- Ziel
- maximales MFE
- maximales MAE
- CRV
- Markt
- Session
- Timeframe
- Setup
- Emotionen
- Regel eingehalten: Ja/Nein
Besonders interessant sind MFE und MAE.
MFE zeigt, wie weit ein Trade maximal in deine Richtung lief.
MAE zeigt, wie weit er zunächst gegen dich lief.
Damit kannst du beispielsweise erkennen:
„Meine Gewinner laufen durchschnittlich +2,8R, aber ich nehme bereits bei +1R Gewinn mit.“
Das ist eine konkrete Optimierungsmöglichkeit.
Die häufigsten Fehler bei Entry und Exit
1. Zu spät einsteigen
Der Move ist bereits gelaufen.
2. Aus Angst zu früh aussteigen
Der Trade wird beendet, obwohl das Setup weiterhin intakt ist.
3. Stop nachträglich vergrößern
Das ursprüngliche Risiko wird verändert.
4. Take Profit ständig verschieben
Aus einem Plan wird Hoffnung.
5. Gewinner zu schnell schließen
Kleine Gewinne werden realisiert, während Verluste laufen.
6. Verluste laufen lassen
Der Stop wird immer weiter entfernt.
7. FOMO-Entries
Der Markt bewegt sich – du willst unbedingt dabei sein.
8. Keine festen Regeln
Jeder Trade wird anders gehandelt.
9. Zu viele Indikatoren
Der Entry wird komplizierter statt besser.
10. Keine statistische Auswertung
Ohne Daten ist „Optimierung“ häufig nur eine Vermutung.
Eine einfache Checkliste für deinen Trade
Vor dem Entry
1. Was ist der übergeordnete Trend?
2. Wo befindet sich der Markt?
3. Welches Setup liegt vor?
4. Warum ist genau jetzt ein Einstieg sinnvoll?
5. Wo ist die Trade-Idee ungültig?
6. Wo liegt der Stop?
7. Wo liegt das erste Ziel?
8. Wo liegt das endgültige Ziel?
9. Wie hoch ist das Risiko?
10. Wie hoch ist das erwartete CRV?
Wenn du diese Fragen nicht beantworten kannst, ist der Trade möglicherweise noch nicht bereit.
Nach dem Trade
Nach dem Exit solltest du nicht nur fragen:
„War der Trade profitabel?“
Sondern:
War der Entry regelkonform?
War der Stop sinnvoll?
War das Ziel realistisch?
Habe ich zu früh geschlossen?
Habe ich zu spät geschlossen?
Wie weit lief der Trade maximal?
Was hätte mein Regelwerk vorgesehen?
Habe ich mich an meinen Plan gehalten?
Das letzte Kriterium ist besonders wichtig.
Ein Verlusttrade kann ein guter Trade gewesen sein, wenn du deine Regeln sauber umgesetzt hast.
Ein Gewinntrade kann dagegen ein schlechter Trade sein, wenn er nur durch Glück entstanden ist.
Fazit: Trade Einstieg und Ausstieg optimieren
Wer seinen Trade Einstieg und Ausstieg optimieren möchte, sollte nicht nach dem einen perfekten Entry oder Exit suchen.
Der bessere Ansatz ist ein vollständiger Prozess:
Setup → Entry → Stop → Ziel → Exit-Regel → Auswertung
Der Entry sollte dabei nicht isoliert betrachtet werden. Ein früher Einstieg kann ein besseres CRV liefern, während ein bestätigter Einstieg mehr Sicherheit geben kann. Welche Variante besser ist, lässt sich nur durch Tests herausfinden.
Beim Exit geht es wiederum darum, Gewinne nicht unnötig früh abzuschneiden und gleichzeitig das Risiko zu kontrollieren.
Dafür können beispielsweise genutzt werden:
- feste Take-Profits
- Teilgewinnmitnahmen
- Trailing Stops
- Marktstruktur
- Supply & Demand
- Support & Resistance
- zeitbasierte Exits
Der entscheidende Schritt ist aber die Messbarkeit.
Nicht:
„Dieser Entry fühlt sich besser an.“
Sondern:
„Diese Entry-Regel hat in meinem Backtest bei 300 Trades bessere Ergebnisse geliefert.“
Genau hier beginnt echte Trade-Optimierung.
Du musst nicht den perfekten Einstieg treffen. Du brauchst einen Entry, einen Stop und einen Exit, die zusammen ein statistisch sinnvolles System ergeben.