Effektive Handelsstrategien für die „Earning Season“. Die Earning Season ist ein wichtiger Zeitraum am Finanzmarkt. Sie findet statt wenn die meisten Unternehmen im S&P 500 Index ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen.
Die Saison findet viermal im Jahr statt: Januar, April, Juli und Oktober.
Wir haben in diesem Artikel ausführlich über die Earning Season geschrieben. Wie man sich leicht vorstellen kann sind diese Zeiträume für Trader sehr interessant. Weil man mit den richtigen Trading Strategien große Gewinne erzielen kan.
Was ist die Earning Season?
Amerikanische börsennotierte Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet alle drei Monate ihre Gewinn- und Verlustrechnungen zu veröffentlichen. Ziel dieser Offenlegungen ist es die Aktionäre mit Informationen über die Geschäftstätigkeit zu versorgen.
Der Drei-Monats-Rhythmus ist eine höchst umstrittene Sache. Einige Stakeholder sind der Meinung, dass die vierteljährlichen Ergebnisse zu Kurzsichtigkeit in den amerikanischen Unternehmen führen. Da sich die Unternehmen auf kurzfristige Gewinne konzentrieren. Einige Unternehmen sind oft nicht bereit langfristige Investitionen zu tätigen. Weil sich dies auf die Erträge auswirken würde.
Aktien Performance
In den meisten Fällen zeigen die Aktien vor der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse einige einzigartige Muster. Im Vorfeld der Unternehmensgewinne können sich einige Aktien in einem Aufwärtsmomentum befinden. Dies ist der Fall wenn die Anleger davon ausgehen, dass ein Unternehmen gute Ergebnisse veröffentlichen wird.
Korrelationsskala
Wenn beispielsweise Morgan Stanley gute Ergebnisse veröffentlicht ist es wahrscheinlich, dass die Aktien von Goldman Sachs im Vorfeld der Veröffentlichung der Ergebnisse stark ansteigen werden. Dies geschieht auch bei anderen Unternehmen die sich stark ähneln.
In anderen Fällen wenn ein Unternehmen wie Meta Platforms schwache Ergebnisse veröffentlicht ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch Alphabet schwache Ergebnisse vorlegen wird.
Es gibt drei Möglichkeiten wie Aktien nach den Ergebnissen gehandelt werden. Erstens steigen einige Aktien parabolisch an wenn Unternehmen ihre Ergebnisse veröffentlichen. Dies ist der Fall wenn ein Unternehmen gute Ergebnisse und Prognosen veröffentlicht.
Zweitens: Einige Aktien fallen stark wenn sie ihre Ergebnisse veröffentlichen. Dies ist der Fall wenn die Unternehmen schwache Ergebnisse und Prognosen veröffentlichen. Gelegentlich kann eine Aktie auch nach der Veröffentlichung guter Ergebnisse sinken. Dies ist in der Regel der Fall wenn das Unternehmen eine schwache Prognose abgibt.
Drittens neigen einige Aktien dazu sich zu konsolidieren, wenn sie ihre Ergebnisse veröffentlichen. Diese Konsolidierung tritt ein wenn ein Unternehmen gemischte Ergebnisse veröffentlicht.
Die besten Trading Strategien für die Earning Season
Trader verwenden verschiedene Handelsansätze während der Veröffentlichung der Ergebnisse.
Zunächst einmal gibt es auf dem Finanzmarkt zwei Arten von Aufträgen: Marktaufträge und Pending Order. Ein Marktauftrag ist ein Auftrag der zum aktuellen Kurs ausgeführt wird.
Eine Pending Order hingegen wird zu einem im Voraus festgelegten Preis ausgeführt. Beispiele für diese Aufträge sind Limit- und Stop-Aufträge. Eine Kauf-Limit-Order wird unterhalb des Marktpreises platziert. Während eine Verkaufs-Limit-Order einen Short-Handel oberhalb des aktuellen Preises bedeutet.
Nachdem man dieses Trading Setup vorgenommen hat besteht die Arbeit darin zu warten.
Fazit und Zusammenfassung
In diesem Artikel haben wir uns mit dem Konzept des Handels mit Unternehmensgewinnen beschäftigt. Wir haben den besten und risikolosesten Handelsansatz für den Handel mit diesen Ergebnissen erläutert. Die größten Risiken bei der Verwendung der Pending-Order-Strategie bestehen darin, dass der Handel ausgeführt wird und es dann zu einer starken Umkehrung kommt.
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