Hör auf dich nur auf technische Indikatoren zu verlassen! Die technische Analyse ist einer der wenigen Ansätze, die zur Analyse von Aktien und anderen Finanzwerten wie Kryptowährungen, Rohstoffen und Devisen verwendet werden.
Der beliebteste Ansatz der technischen Analyse ist die Verwendung von technischen Indikatoren, die auf mathematischen Berechnungen basieren.
Es gibt Indikatoren für jedes Szenario, z. B. für den Trend- oder Umkehrhandel, und viele können für mehrere Zwecke eingesetzt werden. Manche Trader verlassen sich jedoch zu sehr auf ihre Verwendung und verlieren am Ende einen Teil ihres Kontos.
In diesem Artikel erklären wir, was man über Indikatoren wissen muss, und zeigen dir einige Tricks, wie man sie besser nutzen kann.
Was sind technische Indikatoren?
Technische Indikatoren sind Instrumente, die auf mathematischen Berechnungen beruhen und den Tradern die Signale liefern, die sie benötigen, wenn sie Trades eingehen.
Es gibt heute Tausende von Indikatoren, von denen einige der bekanntesten sind:
- Bollinger Bänder
- Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP)
- Gleitende Durchschnitte
Bollinger Bands werden berechnet, indem man einfach den gleitenden Durchschnitt eines Vermögenswerts ermittelt und dann seine Standardabweichung bestimmt. Es besteht aus drei Linien, dem gleitenden Durchschnitt und den beiden Standardabweichungen, und wird hauptsächlich für die Trendfolge verwendet.
Gleitende Durchschnitte hingegen werden berechnet, indem der gleitende Durchschnitt eines Vermögenswerts in einem bestimmten Zeitraum ermittelt wird. Weitere beliebte technische Indikatoren sind unter anderem der Relative Strength Index (RSI) und der Stochastik Oszillator.
Funktionieren technische Indikatoren?
Eine häufig gestellte Frage ist, ob technische Indikatoren auf dem Markt gut funktionieren. Die Meinungen darüber sind geteilt: Viele Anleger sind der Meinung, dass sie nicht funktionieren. Viele Daytrader hingegen sind der Meinung, dass diese Indikatoren sehr gut funktionieren.
Die richtige Antwort auf diese Frage lautet, dass technische Indikatoren funktionieren, auch wenn es Einschränkungen gibt.
Die Realität ist jedoch, dass viele der heute existierenden technischen Indikatoren überhaupt nicht funktionieren. Daher sollte man bei der Verwendung dieser Instrumente im Daytrading äußerst vorsichtig sein.
Nachteile der technischen Indikatoren im Trading
Die technischen Indikatoren haben Nachteile. Sehen wir uns einige der wichtigsten Probleme an die man kennen sollte.
Indikatoren beruhen auf historischen Daten
Die erste große Herausforderung bei technischen Indikatoren besteht darin, dass sie anhand historischer Daten erstellt werden. So wird beispielsweise der gleitende Durchschnitt berechnet, indem historische Daten durch den entsprechenden Zeitraum geteilt werden.
In ähnlicher Weise werden Bollinger-Bänder berechnet, indem zunächst der gleitende Durchschnitt und dann die Standardabweichungen berechnet werden.
Daher hängt die Genauigkeit dieser Indikatoren immer von den Daten ab, die für ihre Berechnung verwendet werden. Am wichtigsten ist, dass diese Zahlen in vielen Fällen die Nachrichten und Wirtschaftsdaten des Tages nicht berücksichtigen.
Der größte Nachteil der technische Indikatoren besteht also darin, dass sie nicht unbedingt vorhersagen, was in der Zukunft passieren wird, da sie historische Zahlen verwenden. Sie berücksichtigen einfach nicht die Ereignisse des Tages.
Indikatoren können falsch verwendet werden
Ein weiterer Nachteil bei der Verwendung von technischen Indikatoren ist, dass sie oft falsch oder in einer Weise verwendet werden können, die nicht beabsichtigt war.
Ein gutes Beispiel hierfür ist der Commodity Channel Index (CCI), ein beliebter Oszillator. Der Indikator wurde ursprünglich für die Analyse von Rohstoffen wie Mais, Weizen und Sojabohnen verwendet. Heute wird er häufig für die Analyse aller Vermögenswerte verwendet, was zu falschen Signalen führen kann.
Daher kann man dieses Risiko ausschalten, indem man sicherstellt, dass man technischen Indikatoren richtig einsetzt. So sollte man sich beispielsweise die Zeit nehmen, mehr über diese Indikatoren zu erfahren, bevor man diese im Live-Konto einsetzt.
Indikatoren können subjektiv sein
Ein häufiges Problem bei technischen Indikatoren ist, dass sie sehr subjektiv sein können. In den meisten Situationen kann sich die Aussage eines Indikators erheblich von der Aussage einer anderen Person unterscheiden. Ein häufiger Grund dafür ist, dass Indikatoren unterschiedliche Signale anzeigen, wenn verschiedene Zeitrahmen verwendet werden.
In den meisten Fällen können die gleitenden Durchschnitte einer Aktie auf dem Tages-Chart einen zinsbullischen Crossover anzeigen. Auf anderen Charts können sie dann einen bärischen Crossover anzeigen. Ein weiteres Beispiel ist der Relative Strength Indicator (RSI), der gemischte Ergebnisse anzeigt.
Wie man technische Indikatoren richtig einsetzt
Nachdem wir nun einige der häufigsten Nachteile der Verwendung technischer Indikatoren aufgezählt haben, bist du vielleicht ein wenig erschrocken. Es gibt jedoch einige Lösungen, die man nutzen kann kann damit dein Trading gut funktioniert.
Backtesting der Indikatoren
Als Erstes sollte man technischen Indikatoren in einem Demokonto backtesten, bevor man zu einem Live-Konto wechselt.
Einige Trader bevorzugen die Verwendung der gleitenden Durchschnitte der 25- und 50-Periode auf dem Vier-Stunden-Chart. Andere Trader ziehen es vor, die beiden gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart zu verwenden.
Kombiniere die technische mit der fundamentalen Analyse
Als nächstes sollte man die technische Analyse mit der Fundamentalanalyse kombinieren. Bei der Fundamentalanalyse werden Wirtschaftsdaten und Nachrichten verwendet, um vorherzusagen, ob ein Vermögenswert gekauft oder verkauft werden soll.
Ein Beispiel für die Fundamentalanalyse auf dem Aktienmarkt ist die Betrachtung von Unternehmensnachrichten, wie z. B. Gewinne, um zu entscheiden, ob man die Aktien kaufen oder verkaufen sollte. In diesem Fall wird man technische Indikatoren verwenden, um die wichtigsten Kursniveaus zu ermitteln.
Gutes Verständnis des Indikators
Schließlich sollte man den Indikator, den man verwenden möchte, gut verstehen. Wir empfehlen, sich Zeit zu nehmen, um mehr über die Funktionsweise des Indikators und die besten Bedingungen für seine Verwendung zu erfahren.
Zusammenfassung
In diesem Artikel haben wir uns mit der Funktionsweise der technischen Analyse und einigen der wichtigsten Nachteile bei ihrer Verwendung im Daytrading beschäftigt. Außerdem haben wir einige der wichtigsten Tipps für die Verwendung dieser Indikatoren im Daytrading und die Erstellung Ihres Plans hervorgehoben.
Die Regel ist, zu wissen, wie sie funktionieren, sie zu backtesten und sie dann mit Strategien der Fundamentalanalyse zu kombinieren.
Du suchst nach einer dauerhaft profitablen Trading Strategie?
Forex Trading lernen mit einer Trading Ausbildung:
