Wie man erfolgreich einen Trading Plan erstellt. Einfach ausgedrückt ist ein Trading Plan ein umfassender Plan der es einem leicht macht konkrete Entscheidungen über die Handelsaktivitäten zu treffen.
Ein solcher Plan ist entscheidend für die Entscheidung, wann, was und wie viel man handeln wird. Sogar die erfolgreichen Trader an der Wall Street verlassen sich auf dieses Konzept um effektiv zu handeln.
Der wichtigste Grundsatz bei der Erstellung eines erfolgreichen Trading Plan ist die Personalisierung seines Inhalts.
Es ist wichtig zu wissen, dass ein Trading Plan etwas anderes ist als eine Trading Strategie.
Vorteile eines Trading Plan
Logische Entscheidungen treffen
Erfolgreiche Trader sind diejenigen die die Kunst beherrschen Entscheidungen auf der Grundlage von Logik und nicht von Emotionen zu treffen.
Zwar kann es manchmal zu guten Ergebnissen führen wenn man den Instinkt folgt. Aber wenn man sich langfristig auf die Gefühle verlässt kann das dein Konto ruinieren.
Mit einem geeigneten Trading Plan weiß man an welchem Punkt man Verluste stoppen oder Gewinne mitnehmen sollte.
Verbesserte Disziplin
Disziplin ist einer der Grundsätze für erfolgreiches Handeln. Wenn man sich an den Trading Plan hält wird man davon abgehalten mehr Risiko einzugehen als man verkraften kann.
Studien zeigen, dass Trader und Anleger die einen Trading Plan haben disziplinierter sind als diejenigen die keinen Plan haben. So eröffnen diese Trader beispielsweise nur dann Trades wenn bestimmte Marktbedingungen erfüllt sind.
Einfachheit des Handels
Wenn du einen guten Plan hast bist du in der Lage zu wissen wann man in einen Trade ein- oder aussteigen sollte. Und wird auch wissen wann man sich vom Markt fernhalten sollte.
Die Fähigkeit sich zu verbessern
Mit den darin enthaltenen Informationen ist man in der Lage aus früheren Fehlern zu lernen und das eigene Trading zu verbessern.
Vermeiden großer Verluste
Ein weiterer Vorteil eines guten Trading Plan ist, dass er hilft große Verluste zu vermeiden. Hierfür gibt es mehrere Gründe. Erstens stellt ein guter Trading Plan sicher, dass man nur Trades eingeht die deinen Kriterien entsprechen.
Zweitens stellt ein Plan sicher, dass alle Risikomanagement-Strategien angewendet werden wenn man einen Trade öffnet. Beispiele für diese Strategien sind die Positionsgröße, ein Stop-Loss und ein Take-Profit. Sowie die Berücksichtigung von Korrelationen.
So macht der Handel Spaß
Außerdem macht der Handel mit einem guten Plan Spaß. Wenn man einen Plan hat weiß man im Idealfall worauf man in einem Chart und bei den Katalysatoren achten muss. Vor allem aber weiß man nun wann man auf dem Markt aktiv sein sollte. Und wann man dem Markt fern bleibt.
Wie man einen geeigneten Trading Plan erstellt
Definiere dein Antrieb
Warum möchte man traden? Was will man mit dem Handel erreichen? Diese Fragen bilden die Grundlage für eine erfolreiche Handelsreise.
Lege fest wieviel Zeit du investieren möchtest
- Möchte man hauptberuflich traden oder hat man noch andere Verpflichtungen die tägliche Aufmerksamkeit erfordern?
- Kann man aufgrund des Berufs während der Arbeit handeln oder muss man spät abends oder früh morgens traden?
Anhand dieser Fragen kann man einen Zeitplan erstellen der für dich als Trader geeignet ist und dennoch Zeit für die anderen Verpflichtungen lässt.
Lege die Ziele fest
Verwende das SMART-Modell um Ziele zu definieren. Es ist auch wichtig den bevorzugten Handelsstil zu bestimmen.
Siehe hierzu auch:
Ein weiterer wichtiger Aspekt der oft übersehen wird ist die Psychologie und die mentale Vorbereitung. In diesem Zusammenhang sollte man immer prüfen ob die mentale Verfassung für den Handel geeignet ist.
Ist man beispielsweise in der Lage einen großen Verlust zu verkraften oder nicht. Die Trading Strategie spielt zwar eine wichtige Rolle auf dem Markt. Aber in Wirklichkeit spielt die Psychologie eine größere Rolle.
Wähle das Risiko-Ertrags-Verhältnis
Lege vor dem Handeln fest wie hoch das Risiko ist das man bereit ist einzugehen. Diese Bewertung sollte sich sowohl auf dien einzelnen Trades als auch auf die gesamte Trading Strategie beziehen.
Es ist möglich mehr Trades zu verlieren als zu gewinnen und dennoch beträchtliche Gewinne zu erzielen.
Auf dem Laufenden bleiben
Eine weitere Möglichkeit einen guten Trading Plan zu erstellen ist sicherzustellen, dass man auf dem Laufenden ist was den Markt betrifft. Eine der besten Möglichkeiten dies zu tun besteht darin sicherzustellen, dass man einen Wirtschaftskalender hat. Und die besten Nachrichtenquellen nutzt.
Einige der besten Nachrichtenseiten sind Bloomberg oder auch Financial Times. Soziale Plattformen können ebenfalls wichtige Quellen sein.
Überprüfen der Handelsroutine
Ein weiterer Teil der Strategie besteht darin die Handelsroutine zu überprüfen. Eine Routine zu haben ist ein guter Ansatz. Da sie dazu beiträgt den Handelsprozess zu vereinfachen.
Ein Beispiel für eine solche Routine ist der Blick auf den Kalender, die Top-Mover und dann die individuelle Analyse.
Abschließende Gedanken
Der Schlüssel zum erfolgreichen Forex Trading ist eine gute Vorbereitung. Ein Trading Plan ist eines der wichtigsten Instrumente für die Vorbereitung eines Trade.
Wenn man die in diesem Artikel beschriebenen Schritte befolgt wird man in der Lage sein die Fähigkeiten zu verbessern und die Konzepte zu identifizieren die für dich als Trader funktionieren.
Die nötige Ergänzung zum Trading Plan
Führen eines Trading Tagebuch
Es ist wichtig die Einzelheiten der gemachten Trades zu dokumentieren um festzustellen welche Aspekte effektiv sind und welche nicht.
Ein detailliertes Trading Tagebuch wird dir helfen deine Fähigkeiten zu verbessern.